Сравнение BPI с LQTI
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BPI и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- -0.64%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.16%
Сравнение доходности по годам BPI и LQTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -13.81% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.21% |
Correlation
The correlation between BPI and LQTI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. LQTI — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQTI
Сравнение BPI c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и LQTI
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -3.41% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -2.14% | -17.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -0.93% | -13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 5.15% | +31.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 5.90% | +30.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.81% | 5.90% | +30.91% |
Сравнение комиссий BPI и LQTI
И BPI, и LQTI имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и LQTI
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности LQTI в 9.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 4.12% | 0.00% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.23% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
BPI and LQTI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPI and LQTI have the same expense ratio: 0.65% per year.
LQTI has the higher dividend yield at 9.23%, compared with 4.12% for BPI.
They also come from different issuers: Grayscale and FT Vest.
Подберите оптимальное распределение для BPI и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор