Сравнение BPI с BUCK
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - BPI is a Derivative Income fund actively managed by Grayscale, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. BPI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности BPI и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPI и BUCK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -21.87% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 0.77% |
Correlation
The correlation between BPI and BUCK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. BUCK — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUCK
Сравнение BPI c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и BUCK
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -5.43% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | -0.04% | -26.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -0.48% | -12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 2.93% | +34.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 3.46% | +33.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 3.46% | +33.57% |
Сравнение комиссий BPI и BUCK
BPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и BUCK
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности BUCK в 7.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.30% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
BPI and BUCK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for BPI.
BUCK has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 3.62% for BPI.
BPI is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для BPI и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор