Сравнение BPI с CHPY
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности BPI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CHPY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- 45.51%
- С начала года
- 60.59%
- 1 год
- 94.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 104.00%
Сравнение доходности по годам BPI и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -13.81% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 14.71% |
Correlation
The correlation between BPI and CHPY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение BPI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и CHPY
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что больше максимальной просадки CHPY в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -18.27% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -18.22% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -2.58% | -12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 35.88% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 37.81% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.81% | 37.81% | -1.00% |
Сравнение комиссий BPI и CHPY
BPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и CHPY
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности CHPY в 36.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 4.12% | 0.00% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.46% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
BPI and CHPY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 36.46%, compared with 4.12% for BPI.
They also come from different issuers: Grayscale and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для BPI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор