Сравнение BPI с GDLC
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both exchange-traded funds - BPI is a Derivative Income fund actively managed by Grayscale, while GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index. BPI is actively managed, while GDLC is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BPI charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности BPI и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GDLC
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.26%
- 6 месяцев
- -29.05%
- С начала года
- -27.50%
- 1 год
- -44.33%
- 3 года*
- 48.12%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.70%
Сравнение доходности по годам BPI и GDLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -13.81% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -11.75% |
Correlation
The correlation between BPI and GDLC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. GDLC — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDLC
Сравнение BPI c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и GDLC
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -94.14% | +67.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -53.36% | +33.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -52.82% | +38.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и GDLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 49.03% | -12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 72.89% | -36.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.81% | 93.72% | -56.91% |
Сравнение комиссий BPI и GDLC
BPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и GDLC
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 4.12% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BPI and GDLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BPI.
BPI has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for GDLC.
BPI is categorized as Derivative Income, while GDLC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 0.59% for GDLC.
Подберите оптимальное распределение для BPI и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор