Сравнение BPI с GBTC
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BPI is a Derivative Income fund actively managed by Grayscale, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. BPI is actively managed, while GBTC is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BPI charges 0.65%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности BPI и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -20.17%
- С начала года
- -33.41%
- 6 месяцев
- -33.65%
- 1 год
- -46.34%
- 3 года*
- 33.37%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 44.69%
Сравнение доходности по годам BPI и GBTC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -21.87% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -22.43% |
Correlation
The correlation between BPI and GBTC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GBTC
Сравнение BPI c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и GBTC
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -89.91% | +62.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | -53.75% | +26.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -43.46% | +30.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и GBTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 44.35% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 61.89% | -24.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 81.46% | -44.43% |
Сравнение комиссий BPI и GBTC
BPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и GBTC
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BPI and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BPI has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for GBTC.
BPI is categorized as Derivative Income, while GBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 1.50% for GBTC.
Подберите оптимальное распределение для BPI и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор