Сравнение BPI с ARMW
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности BPI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 281.75%
- 6 месяцев
- 276.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPI и ARMW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -21.87% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 90.90% |
Correlation
The correlation between BPI and ARMW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BPI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и ARMW
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -48.47% | +21.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | -23.17% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -25.28% | +12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 93.92% | -56.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 93.92% | -56.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 93.92% | -56.89% |
Сравнение комиссий BPI и ARMW
BPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и ARMW
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности ARMW в 31.78%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 31.78% | 16.38% |
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 3.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPI and ARMW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 31.78%, compared with 3.62% for BPI.
They also come from different issuers: Grayscale and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для BPI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор