Сравнение BPAY с GFOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF).
BPAY и GFOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BPAY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. GFOF - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BPAY и GFOF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPAY и GFOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -18.60% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -16.39% |
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 60.08% | 145.49% | -50.76% |
Доходность по периодам
BPAY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -18.60%
- 6 месяцев
- -26.54%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GFOF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPAY и GFOF
И BPAY, и GFOF имеют комиссию равную 0.70%.
Доходность на риск
BPAY vs. GFOF — Ранг доходности на риск
BPAY
GFOF
Сравнение BPAY c GFOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPAY | GFOF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPAY | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | — | — |
Корреляция
Корреляция между BPAY и GFOF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и GFOF
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, тогда как GFOF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.97% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% |
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 2.55% | 4.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BPAY и GFOF
Загрузка...
Показатели просадок
| BPAY | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и GFOF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPAY | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | — | — |