PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXL с DASH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BOXL с DASH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOXL (Boxlight Corporation) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. BOXL operates in Communication Equipment (Technology), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, BOXL returned -73.15%/yr vs 1.46%/yr for DASH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOXL и DASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boxlight Corporation (BOXL) и DoorDash, Inc. (DASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXL показывает доходность -48.82%, что значительно ниже, чем у DASH с доходностью -31.75%.

BOXL

1 день
-4.07%
1 месяц
-17.92%
С начала года
-48.82%
6 месяцев
-82.86%
1 год
-91.71%
3 года*
-77.17%
5 лет*
-73.15%
10 лет*
—

DASH

1 день
-1.51%
1 месяц
-10.42%
С начала года
-31.75%
6 месяцев
-30.52%
1 год
-27.66%
3 года*
31.56%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXL и DASH

2026 (YTD)202520242023202220212020
BOXL
Boxlight Corporation		-48.82%-85.15%-64.34%-56.97%-77.48%-9.80%-7.83%
DASH
DoorDash, Inc.		-31.75%35.01%69.63%102.56%-67.21%4.31%-24.67%

Correlation

The correlation between BOXL and DASH is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.22

The correlation between BOXL and DASH shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BOXL:

-$63.44

DASH:

$2.10

Коэффициент P/S

BOXL:

0.00

DASH:

4.63

Общая выручка (12 мес.)

BOXL:

$82.61M

DASH:

$14.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

BOXL:

$27.37M

DASH:

$7.49B

EBITDA (12 мес.)

BOXL:

$3.81M

DASH:

$1.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boxlight Corporation

DoorDash, Inc.

Часто сравнивают с BOXL:
BOXL с SGOVBOXL с KITTBOXL с MLGOBOXL с RLXBOXL с CISSBOXL с 036570.KSBOXL с CDE
Часто сравнивают с DASH:
DASH с UBERDASH с CARTDASH с AMZNDASH с METADASH с DKNGDASH с VOODASH с GOOG

Доходность на риск

BOXL vs. DASH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXL
Ранг доходности на риск BOXL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DASH
Ранг доходности на риск DASH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASH: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXL c DASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boxlight Corporation (BOXL) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXLDASHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.63

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
-0.67

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.58

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-1.04

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXL vs. DASH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXL на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа DASH равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXL и DASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXLDASHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.63

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.03

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.06

-0.28

Просадки

Сравнение просадок BOXL и DASH

Максимальная просадка BOXL за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXL и DASH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOXLDASHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-82.49%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.36%

-47.97%

-49.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.09%

-47.97%

-51.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.89%

-82.49%

-17.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-45.13%

-54.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.08%

-43.53%

-43.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.62%

26.66%

+46.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXL и DASH

Boxlight Corporation (BOXL) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 14.42%. Это указывает на то, что BOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOXLDASHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.08%

14.42%

+14.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.43%

32.20%

+67.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

249.30%

44.08%

+205.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

180.14%

54.13%

+126.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.40%

57.09%

+114.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXL и DASH

Ни BOXL, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOXL и DASH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boxlight Corporation и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
4.04B
(BOXL) Общая выручка
(DASH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BOXL and DASH have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOXL has higher volatility (29.08%) compared to DASH (14.42%). In terms of maximum drawdown, BOXL dropped -99.97% vs DASH's -82.49%.

BOXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXL и DASH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор