PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с ARMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с ARMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).

BOTT и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BOTT и ARMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и ARMH

2026 (YTD)2025
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%66.95%
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF		42.50%-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 42.50%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMH

1 день
1.80%
1 месяц
25.03%
С начала года
42.50%
6 месяцев
4.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

Arm Holdings PLC ADRhedged ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN
Часто сравнивают с ARMH:
ARMH с MAGSARMH с BOTZARMH с DAPPARMH с CHATARMH с SOXXARMH с SPRXARMH с HACK

Сравнение комиссий BOTT и ARMH

BOTT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.

BOTT
Themes Robotics & Automation ETF
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF

Доходность на риск

BOTT vs. ARMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ARMH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c ARMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTARMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. ARMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTARMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.85

+0.35

Корреляция

Корреляция между BOTT и ARMH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и ARMH

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ARMH в 2.37%

TTM20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF		2.37%2.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и ARMH

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и ARMH.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTARMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-42.04%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-12.19%

-14.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-16.31%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и ARMH

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTARMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

50.51%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

50.51%

-17.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

50.51%

-17.83%