Сравнение BOSC с KINS
BOSC (B.O.S. Better Online Solutions Ltd.) and KINS (Kingstone Companies, Inc.) are both stocks. BOSC operates in Communication Equipment (Technology), while KINS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, BOSC returned 3.92%/yr vs 9.19%/yr for KINS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOSC и KINS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOSC показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у KINS с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции BOSC уступали акциям KINS по среднегодовой доходности: 3.92% против 9.19% соответственно.
BOSC
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 3.92%
KINS
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 8.04%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 145.34%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам BOSC и KINS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSC B.O.S. Better Online Solutions Ltd. | -2.41% | 38.18% | 25.00% | 26.44% | -28.86% | 29.30% | 14.07% | -8.29% | -0.91% | 3.30% |
KINS Kingstone Companies, Inc. | 2.85% | 11.54% | 613.15% | 57.78% | -72.27% | -22.97% | -11.56% | -54.74% | -3.80% | 39.37% |
Correlation
The correlation between BOSC and KINS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1999 г. | 0.02 |
The correlation between BOSC and KINS shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BOSC:
$0.83
KINS:
-$399.22
BOSC:
0.38
KINS:
0.00
BOSC:
$50.57M
KINS:
$59.92B
BOSC:
$12.08M
KINS:
$100.92M
BOSC:
$4.65M
KINS:
-$6.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOSC vs. KINS — Ранг доходности на риск
BOSC
KINS
Сравнение BOSC c KINS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOSC) и Kingstone Companies, Inc. (KINS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOSC | KINS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.46 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 0.99 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOSC и KINS
Максимальная просадка BOSC за все время составила -99.61%, примерно равная максимальной просадке KINS в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSC и KINS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOSC | KINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.61% | -96.97% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.73% | -24.22% | -13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.13% | -38.84% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.35% | -90.60% | +31.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.34% | -96.20% | +31.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.75% | -19.59% | -79.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.82% | -49.24% | -38.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.43% | 11.23% | +12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSC и KINS
B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOSC) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Kingstone Companies, Inc. (KINS) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что BOSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KINS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOSC | KINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 7.92% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.99% | 28.57% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 39.63% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 72.73% | -24.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.86% | 59.37% | -7.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSC и KINS
BOSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSC B.O.S. Better Online Solutions Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KINS Kingstone Companies, Inc. | 1.16% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 3.20% | 2.74% | 4.19% | 2.26% | 1.61% | 1.82% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOSC и KINS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B.O.S. Better Online Solutions Ltd. и Kingstone Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOSC и KINS
BOSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B.O.S. Better Online Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 3.02M при выручке в 12.62M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
KINS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BOSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B.O.S. Better Online Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 812.00K при выручке в 12.62M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
KINS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BOSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B.O.S. Better Online Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 819.00K при выручке в 12.62M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
KINS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.81B при выручке в 59.78B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.
Часто задаваемые вопросы
BOSC and KINS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOSC has higher volatility (14.84%) compared to KINS (7.92%). In terms of maximum drawdown, BOSC dropped -99.61% vs KINS's -96.97%.
KINS currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOSC и KINS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор