Сравнение BOOT с HIMS
BOOT (Boot Barn Holdings, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. BOOT operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, BOOT returned 17.59%/yr vs 17.04%/yr for HIMS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOOT и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOOT показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
BOOT
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 16.57%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -16.66%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 36.37%
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOOT и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | -3.32% | 16.24% | 97.79% | 22.78% | -49.19% | 183.79% | -2.63% | 26.33% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between BOOT and HIMS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BOOT:
$5.24B
HIMS:
$6.12B
BOOT:
$7.35
HIMS:
-$0.05
BOOT:
2.33
HIMS:
2.78
BOOT:
3.97
HIMS:
13.73
BOOT:
$2.25B
HIMS:
$2.37B
BOOT:
$858.36M
HIMS:
$1.70B
BOOT:
$358.43M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOOT vs. HIMS — Ранг доходности на риск
BOOT
HIMS
Сравнение BOOT c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOOT | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.68 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -1.10 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOOT и HIMS
Максимальная просадка BOOT за все время составила -83.73%, примерно равная максимальной просадке HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOOT и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOOT | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.73% | -87.29% | +3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.01% | -78.06% | +43.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.93% | -78.88% | +29.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.62% | -78.88% | +18.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.97% | -60.98% | +43.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.31% | -43.23% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.87% | 48.06% | -34.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOOT и HIMS
Текущая волатильность для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) составляет 14.54%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что BOOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOOT | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 21.36% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 67.20% | -33.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.52% | 96.46% | -52.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.90% | 83.26% | -33.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.02% | 77.20% | -20.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOOT и HIMS
Ни BOOT, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOOT и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boot Barn Holdings, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOOT и HIMS
BOOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 195.75M при выручке в 538.75M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
BOOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.22M при выручке в 538.75M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
BOOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.44M при выручке в 538.75M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
BOOT and HIMS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to BOOT (14.54%). In terms of maximum drawdown, BOOT dropped -83.73% vs HIMS's -87.29%.
BOOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOOT и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор