Сравнение BOC с UBCP
BOC (Boston Omaha Corp) and UBCP (United Bancorp, Inc.) are both stocks. BOC operates in Advertising Agencies (Communication Services), while UBCP operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, BOC returned -15.31%/yr vs 9.88%/yr for UBCP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOC и UBCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOC показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у UBCP с доходностью 12.15%.
BOC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 7.00%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 13.66%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.87%
UBCP
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 17.13%
- С начала года
- 12.15%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 10.27%
- Всё время*
- 5.98%
Сравнение доходности по годам BOC и UBCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 13.66% | -12.76% | -9.85% | -40.64% | -7.76% | 3.91% | 31.42% | -10.09% | -27.76% | 149.15% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 12.15% | 17.96% | 8.37% | -6.95% | -7.37% | 32.06% | -3.73% | 31.06% | -10.12% | 13.05% |
Correlation
The correlation between BOC and UBCP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
BOC:
$424.82M
UBCP:
$89.78M
BOC:
-$0.45
UBCP:
$1.39
BOC:
3.82
UBCP:
1.82
BOC:
0.85
UBCP:
1.28
BOC:
$114.89M
UBCP:
$47.82M
BOC:
$105.55M
UBCP:
$32.28M
BOC:
$2.48M
UBCP:
$8.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOC vs. UBCP — Ранг доходности на риск
BOC
UBCP
Сравнение BOC c UBCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и United Bancorp, Inc. (UBCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOC | UBCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.04 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 2.36 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOC и UBCP
Максимальная просадка BOC за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки UBCP в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и UBCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOC | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.58% | -67.81% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -16.23% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.34% | -24.14% | -19.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.13% | -48.00% | -26.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.23% | -7.60% | -62.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.36% | -23.25% | -23.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 7.09% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOC и UBCP
Boston Omaha Corp (BOC) и United Bancorp, Inc. (UBCP) имеют волатильность 11.62% и 11.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOC | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 11.30% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.25% | 27.20% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.07% | 33.76% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 36.85% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.79% | 35.44% | +7.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOC и UBCP
BOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 6.05% | 6.41% | 6.58% | 6.35% | 5.26% | 4.11% | 4.32% | 3.81% | 4.55% | 3.47% | 3.48% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOC и UBCP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Omaha Corp и United Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOC и UBCP
BOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о валовой прибыли в 24.76M при выручке в 28.25M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
UBCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
BOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 28.25M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.
UBCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
BOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 28.25M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
UBCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
BOC and UBCP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOC has higher volatility (11.62%) compared to UBCP (11.30%). In terms of maximum drawdown, BOC dropped -76.58% vs UBCP's -67.81%.
UBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOC и UBCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор