PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOC с UBCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BOC с UBCP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BOC (Boston Omaha Corp) and UBCP (United Bancorp, Inc.) are both stocks. BOC operates in Advertising Agencies (Communication Services), while UBCP operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, BOC returned -14.87%/yr vs 7.00%/yr for UBCP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOC и UBCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Omaha Corp (BOC) и United Bancorp, Inc. (UBCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOC показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у UBCP с доходностью 13.46%.

BOC

1 день
0.59%
1 месяц
20.44%
С начала года
10.99%
6 месяцев
2.08%
1 год
-1.79%
3 года*
-11.90%
5 лет*
-14.87%
10 лет*
—

UBCP

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.63%
С начала года
13.46%
6 месяцев
23.18%
1 год
24.31%
3 года*
19.37%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOC и UBCP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOC
Boston Omaha Corp		10.99%-12.76%-9.85%-40.64%-7.76%3.91%31.42%-10.09%-27.76%145.38%
UBCP
United Bancorp, Inc.		13.46%17.96%8.37%-6.95%-7.37%32.06%-3.73%31.06%-10.12%15.30%

Correlation

The correlation between BOC and UBCP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOC:

$422.95M

UBCP:

$87.41M

EPS

BOC:

-$0.44

UBCP:

$1.40

Коэффициент P/S

BOC:

3.74

UBCP:

1.85

Коэффициент P/B

BOC:

0.83

UBCP:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

BOC:

$114.89M

UBCP:

$47.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

BOC:

$105.55M

UBCP:

$32.28M

EBITDA (12 мес.)

BOC:

$2.48M

UBCP:

$8.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Omaha Corp

United Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с BOC:
BOC с AJGBOC с SPYBOC с NOBLBOC с GPIXBOC с VOOBOC с JEPQBOC с MGV
Часто сравнивают с UBCP:
UBCP с AMCRUBCP с CPRTUBCP с DBMFUBCP с OTCMUBCP с BRK-BUBCP с MAUBCP с CB

Доходность на риск

BOC vs. UBCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOC
Ранг доходности на риск BOC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
UBCP
Ранг доходности на риск UBCP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBCP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBCP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBCP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBCP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBCP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOC c UBCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и United Bancorp, Inc. (UBCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCUBCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.71

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
1.20

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.50

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

3.50

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOC vs. UBCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOC на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа UBCP равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOC и UBCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCUBCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.71

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.19

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.14

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BOC и UBCP

Максимальная просадка BOC за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки UBCP в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и UBCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOCUBCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.58%

-67.81%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.46%

-16.23%

-7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.26%

-24.14%

-22.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.13%

-48.00%

-26.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.93%

-6.53%

-64.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.07%

-23.32%

-22.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.84%

6.96%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BOC и UBCP

Boston Omaha Corp (BOC) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с United Bancorp, Inc. (UBCP) с волатильностью 13.37%. Это указывает на то, что BOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOCUBCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.41%

13.37%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.49%

26.47%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.13%

34.16%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

36.70%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

35.27%

+7.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOC и UBCP

BOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOC
Boston Omaha Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBCP
United Bancorp, Inc.		5.85%6.41%6.58%6.35%5.26%4.11%4.32%3.81%4.55%3.47%3.48%4.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOC и UBCP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Omaha Corp и United Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M20222023202420252026
28.25M
11.44M
(BOC) Общая выручка
(UBCP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BOC и UBCP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boston Omaha Corp и United Bancorp, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
87.7%
69.1%
Активы портфеля
BOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о валовой прибыли в 24.76M при выручке в 28.25M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.

UBCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

BOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 28.25M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.

UBCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

BOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 28.25M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.

UBCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

BOC and UBCP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOC has higher volatility (15.41%) compared to UBCP (13.37%). In terms of maximum drawdown, BOC dropped -76.58% vs UBCP's -67.81%.

UBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOC и UBCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор