Сравнение BNP.DE с TRIN
BNP.DE (BNP Paribas SA) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BNP.DE in Banks - Regional, TRIN in Asset Management. Over the past 5 years, BNP.DE returned 22.06%/yr vs 21.20%/yr for TRIN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNP.DE и TRIN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNP.DE торгуется в EUR, в то время как TRIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNP.DE показывает доходность 27.24%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 35.89%.
BNP.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- 27.24%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 39.18%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- 15.53%
TRIN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 35.89%
- 6 месяцев
- 36.60%
- 1 год
- 53.54%
- 3 года*
- 25.55%
- 5 лет*
- 21.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNP.DE и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.DE BNP Paribas SA | 27.24% | 51.68% | 0.14% | 25.22% | -5.20% | 51.62% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 41.07% | 2.25% | 22.41% | 49.36% | -22.05% | 45.42% |
Correlation
The correlation between BNP.DE and TRIN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNP.DE vs. TRIN — Ранг доходности на риск
BNP.DE
TRIN
Сравнение BNP.DE c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.DE) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNP.DE | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.66 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 11.09 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNP.DE и TRIN
Максимальная просадка BNP.DE за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки TRIN в -39.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.DE и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNP.DE | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -39.95% | -37.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -11.55% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -22.76% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -39.95% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | 0.00% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.02% | -8.62% | -16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 4.84% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNP.DE и TRIN
BNP Paribas SA (BNP.DE) и Trinity Capital Inc. (TRIN) имеют волатильность 6.88% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNP.DE | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 7.01% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 16.08% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.90% | 20.96% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 26.92% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 27.13% | +3.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNP.DE и TRIN
Дивидендная доходность BNP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности TRIN в 19.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.DE BNP Paribas SA | 5.14% | 9.08% | 7.80% | 6.21% | 6.84% | 2.55% | 0.00% | 5.69% | 7.67% | 4.33% | 3.85% | 2.84% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 19.93% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNP.DE и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BNP Paribas SA и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNP.DE and TRIN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNP.DE и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор