Сравнение BNP.DE с ARES
BNP.DE (BNP Paribas SA) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BNP.DE in Banks - Regional, ARES in Asset Management. Over the past 10 years, BNP.DE returned 15.53%/yr vs 27.64%/yr for ARES. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNP.DE и ARES
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNP.DE торгуется в EUR, в то время как ARES торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARES были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNP.DE показывает доходность 27.24%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -28.22%. За последние 10 лет акции BNP.DE уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 15.53% против 27.64% соответственно.
BNP.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- 27.24%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 39.18%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- 15.53%
ARES
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.63%
- С начала года
- -28.22%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -32.01%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 27.64%
Сравнение доходности по годам BNP.DE и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.DE BNP Paribas SA | 27.24% | 51.68% | 0.14% | 25.22% | -5.20% | 43.70% | -18.15% | 44.71% | -33.28% | 8.28% |
ARES Ares Management Corporation | -29.39% | -16.91% | 62.76% | 74.13% | -7.35% | 91.05% | 26.05% | 114.88% | -1.10% | -2.89% |
Correlation
The correlation between BNP.DE and ARES is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNP.DE vs. ARES — Ранг доходности на риск
BNP.DE
ARES
Сравнение BNP.DE c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.DE) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNP.DE | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.88 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | -0.66 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | -1.24 | +6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNP.DE и ARES
Максимальная просадка BNP.DE за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки ARES в -54.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.DE и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNP.DE | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -54.77% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -48.35% | +28.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -54.77% | +33.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -54.77% | +20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.32% | -54.77% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -46.71% | +44.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.02% | -11.96% | -13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 25.83% | -18.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNP.DE и ARES
Текущая волатильность для BNP Paribas SA (BNP.DE) составляет 6.88%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что BNP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNP.DE | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 13.05% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 35.62% | -14.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.90% | 41.94% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 37.11% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 36.61% | -5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNP.DE и ARES
Дивидендная доходность BNP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности ARES в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 6.16% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
BNP.DE BNP Paribas SA | 5.14% | 9.08% | 7.80% | 6.21% | 6.84% | 2.55% | 0.00% | 5.69% | 7.67% | 4.33% | 3.85% | 2.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNP.DE и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BNP Paribas SA и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNP.DE and ARES have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNP.DE и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор