Сравнение BNDI с BCPL
BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for BCPL.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и BCPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BNDI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCPL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDI и BCPL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.21% |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.67% |
Correlation
The correlation between BNDI and BCPL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDI vs. BCPL — Ранг доходности на риск
BNDI
BCPL
Сравнение BNDI c BCPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDI | BCPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDI | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.43 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и BCPL
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что больше максимальной просадки BCPL в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и BCPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDI | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -2.95% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.00% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -1.05% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и BCPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDI | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 4.02% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 4.02% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 4.02% | +2.17% |
Сравнение комиссий BNDI и BCPL
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BCPL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и BCPL
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности BCPL в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.79% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BNDI and BCPL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.
BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 1.56% for BCPL.
They also come from different issuers: Neos and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.40% for BCPL.
Подберите оптимальное распределение для BNDI и BCPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор