Сравнение BMQSX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
BMQSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BMQSX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMQSX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMQSX Baird Municipal Bond Fund | -0.34% | 4.44% | 2.68% | 6.67% | -7.78% | 3.12% | 9.58% | 1.16% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BMQSX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%.
BMQSX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMQSX и BUBSX
BMQSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
BMQSX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
BMQSX
BUBSX
Сравнение BMQSX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMQSX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 6.41 | -5.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 18.34 | -16.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 8.48 | -7.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 42.42 | -41.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 229.13 | -225.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMQSX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 6.41 | -5.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 4.44 | -3.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 3.12 | -2.47 |
Корреляция
Корреляция между BMQSX и BUBSX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMQSX и BUBSX
Дивидендная доходность BMQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMQSX Baird Municipal Bond Fund | 3.16% | 3.18% | 3.47% | 3.22% | 2.31% | 2.33% | 3.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок BMQSX и BUBSX
Максимальная просадка BMQSX за все время составила -12.76%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMQSX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMQSX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.76% | -1.88% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -0.10% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.76% | -0.83% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | 0.00% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -0.08% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.02% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMQSX и BUBSX
Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что BMQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMQSX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.20% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.46% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 0.65% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 0.75% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 0.70% | +3.80% |