Сравнение BMNZ с NVDQ
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. BMNZ is passively managed, while NVDQ is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BMNZ charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -25.89%.
BMNZ
- 1 день
- 9.79%
- 1 месяц
- 76.32%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 14.12%
- С начала года
- -25.89%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- -56.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNZ и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 29.97% | 15.30% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -25.89% | 4.05% |
Correlation
The correlation between BMNZ and NVDQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDQ
Сравнение BMNZ c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNZ | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и NVDQ
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -99.45% | +28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -99.25% | +72.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.65% | -88.32% | +37.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и NVDQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.04% | 70.34% | +116.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.04% | 95.32% | +91.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.04% | 95.32% | +91.72% |
Сравнение комиссий BMNZ и NVDQ
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NVDQ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и NVDQ
BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.35% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and NVDQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for BMNZ.
They also come from different issuers: Defiance and T-Rex. Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 1.05% for NVDQ.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор