Сравнение BMNZ с IWMY
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - BMNZ is a Inverse Equities fund tracking the BitMine Immersion Technologies, Inc., while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. BMNZ charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 9.86%.
BMNZ
- 1 день
- 22.76%
- 1 месяц
- 77.00%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 35.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNZ и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 1.13% | -0.49% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 9.86% | 0.56% |
Correlation
The correlation between BMNZ and IWMY is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | -0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. IWMY — Ранг доходности на риск
BMNZ
IWMY
Сравнение BMNZ c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMNZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.88 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и IWMY
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -18.72% | -52.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.38% | -3.49% | -39.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.56% | -2.98% | -48.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 190.13% | 16.15% | +173.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.13% | 15.91% | +174.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.13% | 15.91% | +174.22% |
Сравнение комиссий BMNZ и IWMY
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и IWMY
BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.58% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and IWMY have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
IWMY has the higher dividend yield at 46.58%, compared with 0.00% for BMNZ.
BMNZ is categorized as Inverse Equities, while IWMY is Options Trading. BMNZ tracks BitMine Immersion Technologies, Inc., while IWMY tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 0.99% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор