Сравнение BMNZ с IWMY
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - BMNZ is a Inverse Equities fund tracking the BitMine Immersion Technologies, Inc., while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. BMNZ charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у IWMY с доходностью 16.07%.
BMNZ
- 1 день
- 9.79%
- 1 месяц
- 76.32%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 16.07%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNZ и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 29.97% | 15.30% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 16.07% | -2.26% |
Correlation
The correlation between BMNZ and IWMY is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. IWMY — Ранг доходности на риск
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWMY
Сравнение BMNZ c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNZ | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и IWMY
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -18.72% | -52.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | 0.00% | -27.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.65% | -2.93% | -47.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.04% | 16.37% | +170.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.04% | 15.93% | +171.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.04% | 15.93% | +171.11% |
Сравнение комиссий BMNZ и IWMY
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и IWMY
BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 44.15% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and IWMY have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
IWMY has the higher dividend yield at 44.15%, compared with 0.00% for BMNZ.
BMNZ is categorized as Inverse Equities, while IWMY is Options Trading. BMNZ tracks BitMine Immersion Technologies, Inc., while IWMY tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 0.99% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор