Сравнение BMNZ с EUM
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) are both Inverse Equities funds - BMNZ tracks the BitMine Immersion Technologies, Inc. while EUM tracks the MSCI Emerging Markets Index (-100%). Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMNZ charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for EUM.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и EUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у EUM с доходностью -21.23%.
BMNZ
- 1 день
- 9.79%
- 1 месяц
- 76.32%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUM
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -21.23%
- 6 месяцев
- -21.58%
- 1 год
- -30.32%
- 3 года*
- -15.89%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- -10.61%
Сравнение доходности по годам BMNZ и EUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 29.97% | 15.30% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -21.23% | 0.70% |
Correlation
The correlation between BMNZ and EUM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. EUM — Ранг доходности на риск
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EUM
Сравнение BMNZ c EUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNZ | EUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и EUM
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что меньше максимальной просадки EUM в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и EUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -93.19% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -92.89% | +65.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.65% | -77.20% | +26.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и EUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.04% | 23.14% | +163.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.04% | 19.78% | +167.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.04% | 20.71% | +166.33% |
Сравнение комиссий BMNZ и EUM
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии EUM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и EUM
BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.28% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and EUM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUM is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
EUM has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for BMNZ.
BMNZ tracks BitMine Immersion Technologies, Inc., while EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%). They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 0.95% for EUM.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и EUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор