Сравнение BMNU с WTID
BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) and WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). BMNU is actively managed, while WTID is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BMNU charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for WTID.
Доходность
Сравнение доходности BMNU и WTID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNU показывает доходность -73.22%, что значительно ниже, чем у WTID с доходностью -61.89%.
BMNU
- 1 день
- 10.82%
- 1 месяц
- -43.61%
- С начала года
- -73.22%
- 6 месяцев
- -86.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTID
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -61.89%
- 6 месяцев
- -57.67%
- 1 год
- -74.21%
- 3 года*
- -48.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNU и WTID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -73.22% | -81.57% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -61.89% | 7.08% |
Correlation
The correlation between BMNU and WTID is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNU vs. WTID — Ранг доходности на риск
BMNU
WTID
Сравнение BMNU c WTID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMNU | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.61 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BMNU и WTID
Максимальная просадка BMNU за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNU и WTID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNU | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -90.35% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -78.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -88.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.73% | -88.77% | -7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.79% | -54.48% | -25.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNU и WTID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNU | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.61% | 66.42% | +121.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.61% | 70.30% | +117.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.61% | 70.30% | +117.31% |
Сравнение комиссий BMNU и WTID
BMNU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WTID в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNU и WTID
Ни BMNU, ни WTID не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BMNU and WTID have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
BMNU and WTID have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BMNU is categorized as Leveraged Equities, while WTID is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for BMNU and 0.95% for WTID.
Подберите оптимальное распределение для BMNU и WTID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор