Сравнение BMNU с FLYD
BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. BMNU is actively managed, while FLYD is passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. BMNU charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности BMNU и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNU показывает доходность -81.57%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -23.78%.
BMNU
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- -85.09%
- С начала года
- -81.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -23.30%
- С начала года
- -23.78%
- 1 год
- -35.09%
- 3 года*
- -50.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNU и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -81.57% | -80.88% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -23.78% | -13.55% |
Correlation
The correlation between BMNU and FLYD is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNU vs. FLYD — Ранг доходности на риск
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLYD
Сравнение BMNU c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNU | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNU и FLYD
Максимальная просадка BMNU за все время составила -98.29%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNU и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNU | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -98.49% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.75% | -98.24% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.97% | -83.49% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNU и FLYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNU | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.26% | 75.51% | +106.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.26% | 83.52% | +98.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.26% | 83.52% | +98.74% |
Сравнение комиссий BMNU и FLYD
BMNU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNU и FLYD
Ни BMNU, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BMNU and FLYD have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
BMNU and FLYD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BMNU is categorized as Leveraged Equities, while FLYD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for BMNU and 0.95% for FLYD.
Подберите оптимальное распределение для BMNU и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор