Сравнение BMNU с FLYD
BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. BMNU is actively managed, while FLYD is passively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. BMNU charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности BMNU и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNU показывает доходность -73.22%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -13.05%.
BMNU
- 1 день
- 10.82%
- 1 месяц
- -43.61%
- С начала года
- -73.22%
- 6 месяцев
- -86.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -49.08%
- 3 года*
- -55.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNU и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -73.22% | -81.57% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -13.05% | -11.70% |
Correlation
The correlation between BMNU and FLYD is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNU vs. FLYD — Ранг доходности на риск
BMNU
FLYD
Сравнение BMNU c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMNU | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.75 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BMNU и FLYD
Максимальная просадка BMNU за все время составила -97.05%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNU и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNU | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -98.11% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.73% | -97.99% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.79% | -83.14% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNU и FLYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNU | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.61% | 74.48% | +113.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.61% | 83.67% | +103.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.61% | 83.67% | +103.94% |
Сравнение комиссий BMNU и FLYD
BMNU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNU и FLYD
Ни BMNU, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BMNU and FLYD have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
BMNU and FLYD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BMNU is categorized as Leveraged Equities, while FLYD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for BMNU and 0.95% for FLYD.
Подберите оптимальное распределение для BMNU и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор