Сравнение BMNU с BNKD
BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) and BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). BMNU is actively managed, while BNKD is passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. BMNU charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for BNKD.
Доходность
Сравнение доходности BMNU и BNKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNU показывает доходность -82.09%, что значительно ниже, чем у BNKD с доходностью -45.16%.
BMNU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -16.08%
- 6 месяцев
- -85.32%
- С начала года
- -82.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- -41.52%
- С начала года
- -45.16%
- 1 год
- -69.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNU и BNKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -82.09% | -80.88% |
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -45.16% | -24.98% |
Correlation
The correlation between BMNU and BNKD is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNU vs. BNKD — Ранг доходности на риск
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNKD
Сравнение BMNU c BNKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNU | BNKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNU и BNKD
Максимальная просадка BMNU за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки BNKD в -89.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNU и BNKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNU | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -89.57% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -70.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.81% | -89.22% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.90% | -65.77% | -16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNU и BNKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNU | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.66% | 59.09% | +123.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.66% | 73.39% | +109.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.66% | 73.39% | +109.27% |
Сравнение комиссий BMNU и BNKD
BMNU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BNKD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNU и BNKD
Ни BMNU, ни BNKD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BMNU and BNKD have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
BMNU and BNKD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BMNU is categorized as Leveraged Equities, while BNKD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for BMNU and 0.95% for BNKD.
Подберите оптимальное распределение для BMNU и BNKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор