Сравнение BMNG с USFR
BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - BMNG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. BMNG is actively managed, while USFR is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. BMNG charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности BMNG и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNG показывает доходность -80.92%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.11%.
BMNG
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.82%
- 6 месяцев
- -84.80%
- С начала года
- -80.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам BMNG и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -80.92% | -80.50% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.11% | 0.82% |
Correlation
The correlation between BMNG and USFR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNG vs. USFR — Ранг доходности на риск
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USFR
Сравнение BMNG c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNG | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 14.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 201.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 805.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNG и USFR
Максимальная просадка BMNG за все время составила -97.32%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNG и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNG | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.32% | -1.36% | -95.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.45% | 0.00% | -96.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.42% | -0.15% | -83.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNG и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNG | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.10% | 0.27% | +185.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 186.10% | 0.39% | +185.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 186.10% | 0.77% | +185.33% |
Сравнение комиссий BMNG и USFR
BMNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNG и USFR
BMNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
BMNG and USFR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for BMNG.
USFR has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for BMNG.
BMNG is categorized as Leveraged Equities, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for BMNG and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для BMNG и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор