Сравнение BMED с UNHW
BMED (Future Health ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - BMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by BlackRock, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BMED charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.
Доходность
Сравнение доходности BMED и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMED показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 22.06%.
BMED
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -5.93%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- —
UNHW
- 1 день
- 6.07%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- 22.06%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMED и UNHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMED Future Health ETF | -5.19% | -0.82% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 22.06% | -3.02% |
Correlation
The correlation between BMED and UNHW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение распределения секторов BMED и UNHW
Секторы
BMED
UNHW
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BMED
UNHW
Потребительский защитный сектор
BMED
UNHW
-
Сырьевые материалы
BMED
-
UNHW
-
Коммуникационные услуги
BMED
-
UNHW
-
Потребительский циклический сектор
BMED
-
UNHW
-
Энергетика
BMED
-
UNHW
-
Финансовые услуги
BMED
-
UNHW
-
Промышленность
BMED
-
UNHW
-
Недвижимость
BMED
-
UNHW
-
Технологии
BMED
-
UNHW
-
Коммунальные услуги
BMED
-
UNHW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMED vs. UNHW — Ранг доходности на риск
BMED
UNHW
Сравнение BMED c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMED | UNHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMED | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.81 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BMED и UNHW
Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMED | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -32.28% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -1.42% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -12.40% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMED и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMED | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 50.32% | -35.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 50.32% | -32.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 50.32% | -32.55% |
Сравнение комиссий BMED и UNHW
BMED берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMED и UNHW
BMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BMED Future Health ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 16.34% | 2.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMED and UNHW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMED is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMED is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.00% for BMED.
BMED is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.85% for BMED and 0.99% for UNHW.
Подберите оптимальное распределение для BMED и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор