PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMED с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMED с GERM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BMED (Future Health ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds. BMED is actively managed, while GERM is passively managed. Over the past year, BMED returned 21.81% vs 0.00% for GERM. BMED charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности BMED и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Health ETF (BMED) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BMED

1 день
1.74%
1 месяц
6.76%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-2.72%
1 год
21.81%
3 года*
7.10%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
—

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMED и GERM

2026 (YTD)20252024
BMED
Future Health ETF		-1.06%21.79%-3.78%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов BMED и GERM

Секторы
BMED
GERM

Здравоохранение

100.0%
99.3%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BMED
100.0%
GERM
99.3%

Потребительский защитный сектор

BMED
1.5%
GERM

-

Сырьевые материалы

BMED

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

BMED

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

BMED

-

GERM

-

Энергетика

BMED

-

GERM

-

Финансовые услуги

BMED

-

GERM
0.4%

Промышленность

BMED

-

GERM

-

Недвижимость

BMED

-

GERM

-

Технологии

BMED

-

GERM

-

Коммунальные услуги

BMED

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Future Health ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с BMED:
BMED с IYHBMED с ARKGBMED с IHIBMED с VOOBMED с PJPBMED с VHTBMED с LFSC
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с GDOCGERM с XBIGERM с ARKGGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

BMED vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GERM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMED c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMEDGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

—

—

BMED vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMED и GERM

Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEDGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

0.00%

-36.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

0.00%

-14.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

0.00%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.00%

0.00%

-19.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

0.00%

+6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BMED и GERM

Future Health ETF (BMED) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEDGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

0.00%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

0.00%

+11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

0.00%

+15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

0.00%

+17.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

0.00%

+17.76%

Сравнение комиссий BMED и GERM

BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMED и GERM

Дивидендная доходность BMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BMED
Future Health ETF		0.27%0.00%0.00%0.03%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMED has higher volatility (5.23%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, BMED dropped -36.44% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, BMED leads with 21.81% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BMED has performed better with a 21.81% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for BMED.

BMED has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for GERM.

They also come from different issuers: BlackRock and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for BMED and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMED и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор