Сравнение BMED с GERM
BMED (Future Health ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds. BMED is actively managed, while GERM is passively managed. Over the past year, BMED returned 17.59% vs 0.00% for GERM. BMED charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for GERM.
Доходность
Сравнение доходности BMED и GERM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BMED
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -5.93%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- —
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMED и GERM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BMED Future Health ETF | -5.19% | 21.79% | -2.83% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение распределения секторов BMED и GERM
Секторы
BMED
GERM
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BMED
GERM
Потребительский защитный сектор
BMED
GERM
-
Сырьевые материалы
BMED
-
GERM
-
Коммуникационные услуги
BMED
-
GERM
-
Потребительский циклический сектор
BMED
-
GERM
-
Энергетика
BMED
-
GERM
-
Финансовые услуги
BMED
-
GERM
Промышленность
BMED
-
GERM
-
Недвижимость
BMED
-
GERM
-
Технологии
BMED
-
GERM
-
Коммунальные услуги
BMED
-
GERM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMED vs. GERM — Ранг доходности на риск
BMED
GERM
Сравнение BMED c GERM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMED | GERM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMED | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BMED и GERM
Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и GERM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMED | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | 0.00% | -36.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | 0.00% | -14.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | 0.00% | -11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | 0.00% | -19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 0.00% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMED и GERM
Future Health ETF (BMED) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMED | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 0.00% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 0.00% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 0.00% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 0.00% | +17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 0.00% | +17.77% |
Сравнение комиссий BMED и GERM
BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GERM в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMED и GERM
Ни BMED, ни GERM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BMED Future Health ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMED has higher volatility (4.74%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, BMED dropped -36.44% vs GERM's 0.00%.
On 1-year performance, BMED leads with 17.59% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BMED has performed better with a 17.59% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for BMED.
BMED and GERM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BlackRock and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for BMED and 0.68% for GERM.
Подберите оптимальное распределение для BMED и GERM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор