PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX с NVII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX с NVII

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII).

BMAX и NVII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. NVII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 27 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX и NVII

2026 (YTD)2025
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		-0.32%-20.33%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		-3.88%48.28%

Доходность по периодам

С начала года, BMAX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у NVII с доходностью -3.88%.

BMAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-20.22%
1 год
-11.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVII

1 день
0.97%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-4.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF

REX NVDA Growth & Income ETF

Часто сравнивают с BMAX:
BMAX с IBTOBMAX с PDIV.TOBMAX с MAXIBMAX с HDIF.TOBMAX с BXBMAX с GLCB.LBMAX с ZPRC.DE
Часто сравнивают с NVII:
NVII с NVDWNVII с NVDANVII с NVDYNVII с NVYYNVII с TSIINVII с BRKCNVII с NVDX

Сравнение комиссий BMAX и NVII

BMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NVII в 0.99%.

BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF

Доходность на риск

BMAX vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX
Ранг доходности на риск BMAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NVII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAXNVIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAXNVIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

1.52

-1.92

Корреляция

Корреляция между BMAX и NVII составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX и NVII

BMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 47.53%.

TTM2025
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		0.00%0.00%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		47.53%29.17%

Просадки

Сравнение просадок BMAX и NVII

Максимальная просадка BMAX за все время составила -31.32%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX и NVII.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAXNVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-18.47%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.90%

-12.40%

-16.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-5.65%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX и NVII

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAXNVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.73%

34.43%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.26%

34.43%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.26%

34.43%

-2.17%