PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLSH с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLSH с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLSH (Bullish) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLSH и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bullish (BLSH) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLSH показывает доходность -21.68%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%.

BLSH

1 день
5.55%
1 месяц
-34.58%
С начала года
-21.68%
6 месяцев
-38.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLSH и VDE

2026 (YTD)2025
BLSH
Bullish		-21.68%-44.31%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%6.34%

Correlation

The correlation between BLSH and VDE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bullish

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с BLSH:
BLSH с CRCLBLSH с BTC-USDBLSH с MDLNBLSH с TQQQBLSH с SPMOBLSH с FIGBLSH с MSTR
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

BLSH vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLSH
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLSH c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullish (BLSH) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLSH vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLSHVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.80

0.28

-1.09

Просадки

Сравнение просадок BLSH и VDE

Максимальная просадка BLSH за все время составила -66.64%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSH и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLSHVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.64%

-74.20%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.26%

-6.27%

-53.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.60%

-19.96%

-20.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLSH и VDE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLSHVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.11%

20.34%

+59.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.11%

26.40%

+53.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.11%

29.93%

+50.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLSH и VDE

BLSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLSH
Bullish		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

BLSH and VDE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLSH и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор