Сравнение BLSH с VDE
BLSH (Bullish) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLSH и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLSH показывает доходность -38.02%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 20.51%.
BLSH
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- -33.29%
- С начала года
- -38.02%
- 6 месяцев
- -45.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 21.43%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение доходности по годам BLSH и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLSH Bullish | -38.02% | -57.92% |
VDE Vanguard Energy ETF | 20.51% | 7.47% |
Correlation
The correlation between BLSH and VDE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLSH vs. VDE — Ранг доходности на риск
BLSH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VDE
Сравнение BLSH c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullish (BLSH) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLSH | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLSH и VDE
Максимальная просадка BLSH за все время составила -73.92%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSH и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLSH | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -74.20% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.92% | -14.73% | -59.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.84% | -19.94% | -31.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSH и VDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLSH | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.09% | 20.78% | +63.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.09% | 26.39% | +57.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.09% | 29.94% | +54.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSH и VDE
BLSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLSH Bullish | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.60% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
BLSH and VDE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BLSH и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор