Сравнение BLOX с ZCSH
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. BLOX is actively managed, while ZCSH is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BLOX charges 1.03%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность 16.52%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 41.32%.
BLOX
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 16.52% | 9.24% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 770.91% |
Correlation
The correlation between BLOX and ZCSH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BLOX
ZCSH
Сравнение BLOX c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLOX | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.10 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок BLOX и ZCSH
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -93.73% | +46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.45% | -15.71% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.53% | -74.41% | +55.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 94.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.44% | 166.02% | -112.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.44% | 136.87% | -83.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.44% | 136.87% | -83.43% |
Сравнение комиссий BLOX и ZCSH
BLOX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и ZCSH
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.81%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 36.81% | 22.69% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and ZCSH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLOX is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLOX is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BLOX has the higher dividend yield at 36.81%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Nicholas and Grayscale. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 2.50% for ZCSH.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор