Сравнение ZCSH с TOXR
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and TOXR (21Shares XRP ETF) are both Cryptocurrency funds - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while TOXR tracks the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.30%/yr for TOXR.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и TOXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность -12.85%, что значительно выше, чем у TOXR с доходностью -39.89%.
ZCSH
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -41.90%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 725.30%
- 3 года*
- 137.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOXR
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -17.51%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -41.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и TOXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -12.85% | -2.39% |
TOXR 21Shares XRP ETF | -39.89% | -8.28% |
Correlation
The correlation between ZCSH and TOXR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. TOXR — Ранг доходности на риск
ZCSH
TOXR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZCSH c TOXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и 21Shares XRP ETF (TOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | TOXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и TOXR
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки TOXR в -52.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и TOXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -52.62% | -41.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.02% | -52.46% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.01% | -33.09% | -40.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и TOXR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.37% | 73.62% | +100.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.34% | 73.62% | +64.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.34% | 73.62% | +64.72% |
Сравнение комиссий ZCSH и TOXR
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии TOXR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и TOXR
Ни ZCSH, ни TOXR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and TOXR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOXR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOXR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ZCSH and TOXR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while TOXR tracks CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and 21Shares. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.30% for TOXR.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и TOXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор