Сравнение ZCSH с BHDG
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and BHDG (Nicholas Bitcoin Tail ETF) are both Cryptocurrency funds. ZCSH is passively managed, while BHDG is actively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.97%/yr for BHDG.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и BHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCSH
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -41.90%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 725.30%
- 3 года*
- 137.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BHDG
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 7.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и BHDG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 24.48% |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | -1.22% |
Correlation
The correlation between ZCSH and BHDG is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. BHDG — Ранг доходности на риск
ZCSH
BHDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZCSH c BHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Nicholas Bitcoin Tail ETF (BHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | BHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и BHDG
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки BHDG в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и BHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | BHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -15.06% | -78.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.02% | -5.95% | -42.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.01% | -8.70% | -65.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и BHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | BHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.37% | 27.66% | +146.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.34% | 27.66% | +110.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.34% | 27.66% | +110.68% |
Сравнение комиссий ZCSH и BHDG
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BHDG в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и BHDG
Ни ZCSH, ни BHDG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and BHDG have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BHDG is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BHDG is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ZCSH and BHDG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and Nicholas. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.97% for BHDG.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и BHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор