Сравнение ZCSH с BSOL
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and BSOL (Bitwise Solana Staking ETF) are both Cryptocurrency funds - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while BSOL tracks the Solana (SOL) spot price. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.20%/yr for BSOL.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и BSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 41.32%, что значительно выше, чем у BSOL с доходностью -40.79%.
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSOL
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- -40.79%
- 6 месяцев
- -47.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и BSOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 28.96% |
BSOL Bitwise Solana Staking ETF | -40.79% | -35.81% |
Correlation
The correlation between ZCSH and BSOL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. BSOL — Ранг доходности на риск
ZCSH
BSOL
Сравнение ZCSH c BSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Bitwise Solana Staking ETF (BSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCSH | BSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCSH | BSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -1.07 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и BSOL
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки BSOL в -62.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и BSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | BSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -62.00% | -31.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -62.00% | +46.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.41% | -43.66% | -30.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и BSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | BSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 166.02% | 75.26% | +90.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.87% | 75.26% | +61.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.87% | 75.26% | +61.61% |
Сравнение комиссий ZCSH и BSOL
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BSOL в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и BSOL
Ни ZCSH, ни BSOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and BSOL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSOL is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSOL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ZCSH and BSOL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while BSOL tracks Solana (SOL) spot price. They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.20% for BSOL.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и BSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор