Сравнение ZCSH с VAVX
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and VAVX (VanEck Avalanche ETF) are both Cryptocurrency funds - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while VAVX tracks the MarketVector Avalanche Benchmark Rate. Both are passively managed. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.20%/yr for VAVX.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и VAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCSH
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- 19.46%
- 6 месяцев
- 139.67%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 1,112.22%
- 3 года*
- 161.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
VAVX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.91%
- 6 месяцев
- -31.10%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.48K | $49.88K | $60.16K | |
| $1.29M | $1.72M | $3.48M |
Сравнение доходности по годам ZCSH и VAVX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 33.93% |
VAVX VanEck Avalanche ETF | -43.06% |
Correlation
The correlation between ZCSH and VAVX is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. VAVX — Ранг доходности на риск
ZCSH
VAVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZCSH c VAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и VanEck Avalanche ETF (VAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | VAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и VAVX
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки VAVX в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и VAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | VAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -48.92% | -44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.48% | -43.86% | +15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.09% | -29.06% | -44.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и VAVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | VAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.95% | 62.55% | +112.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.47% | 62.55% | +74.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.47% | 62.55% | +74.92% |
Сравнение комиссий ZCSH и VAVX
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии VAVX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и VAVX
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
VAVX VanEck Avalanche ETF | 1.23% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and VAVX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAVX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAVX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
VAVX has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for ZCSH.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while VAVX tracks MarketVector Avalanche Benchmark Rate. They also come from different issuers: Grayscale and VanEck. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.20% for VAVX.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и VAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор