PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLOK с HUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLOK с HUT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT).

BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BLOK и HUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLOK и HUT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		-12.20%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-26.33%
HUT
Hut 8 Corp. Common Stock		3.09%124.21%53.60%213.88%-89.17%185.45%250.63%-25.02%-70.92%

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у HUT с доходностью 3.09%.

BLOK

1 день
0.28%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-12.20%
6 месяцев
-25.52%
1 год
32.40%
3 года*
40.64%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—

HUT

1 день
0.96%
1 месяц
-10.17%
С начала года
3.09%
6 месяцев
29.65%
1 год
255.56%
3 года*
72.35%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Hut 8 Corp. Common Stock

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с HUT:
HUT с IRENHUT с MARAHUT с HIVEHUT с CLSKHUT с RIOTHUT с CIFRHUT с BTC-USD

Доходность на риск

BLOK vs. HUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HUT
Ранг доходности на риск HUT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c HUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLOKHUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.60

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.80

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

7.96

-6.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

21.82

-19.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLOK vs. HUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа HUT равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и HUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLOKHUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.60

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.04

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.11

+0.28

Корреляция

Корреляция между BLOK и HUT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и HUT

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как HUT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
HUT
Hut 8 Corp. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLOK и HUT

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки HUT в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и HUT.

Загрузка...

Показатели просадок

BLOKHUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-95.04%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-38.62%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

-95.04%

+21.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.12%

-40.43%

+8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-64.95%

+38.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.58%

14.10%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и HUT

Текущая волатильность для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) составляет 13.29%, в то время как у Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) волатильность равна 30.52%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLOKHUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

30.52%

-17.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.07%

79.63%

-48.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.46%

99.92%

-57.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.92%

105.82%

-62.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

114.80%

-75.75%