PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLES с KNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLES с KNO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BLES (Inspire Global Hope ETF) and KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) are both Global Equities funds. BLES is passively managed, while KNO is actively managed. Over the past year, BLES returned 23.59% vs 32.48% for KNO. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. BLES charges 0.58%/yr vs 0.84%/yr for KNO.

Доходность

Сравнение доходности BLES и KNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 15.92%, что значительно ниже, чем у KNO с доходностью 25.64%.

BLES

1 день
-0.44%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
9.60%
С начала года
15.92%
1 год
23.59%
3 года*
15.63%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
Всё время*
10.42%

KNO

1 день
0.37%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
17.68%
С начала года
25.64%
1 год
32.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BLES

Inspire Global Hope ETF
$597.33K$468.61K$442.76K

KNO

AXS Knowledge Leaders ETF
$33.95K$26.25K$36.90K

Сравнение доходности по годам BLES и KNO

2026 (YTD)20252024
BLES
Inspire Global Hope ETF		15.92%19.25%-0.46%
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		25.64%19.84%-1.19%

Correlation

The correlation between BLES and KNO is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г.

0.83

The correlation between BLES and KNO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLES и KNO

Секторы
BLES
KNO

Промышленность

20.7%
22.9%

Технологии

17.3%
38.5%

Финансовые услуги

13.0%
1.8%

Сырьевые материалы

9.1%
6.5%

Недвижимость

7.9%
0.8%

Здравоохранение

7.4%
13.6%

Коммунальные услуги

7.1%
1.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
5.8%

Энергетика

5.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.3%

Коммуникационные услуги

0.9%
1.2%

Промышленность

BLES
20.7%
KNO
22.9%

Технологии

BLES
17.3%
KNO
38.5%

Финансовые услуги

BLES
13.0%
KNO
1.8%

Сырьевые материалы

BLES
9.1%
KNO
6.5%

Недвижимость

BLES
7.9%
KNO
0.8%

Здравоохранение

BLES
7.4%
KNO
13.6%

Коммунальные услуги

BLES
7.1%
KNO
1.5%

Потребительский циклический сектор

BLES
6.5%
KNO
5.8%

Энергетика

BLES
5.6%
KNO
4.2%

Потребительский защитный сектор

BLES
4.5%
KNO
3.3%

Коммуникационные услуги

BLES
0.9%
KNO
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Global Hope ETF

AXS Knowledge Leaders ETF

Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с WWJDBLES с YALLBLES с IWBBLES с SCHDBLES с RISNBLES с TQQQ
Часто сравнивают с KNO:
KNO с MQQQKNO с SARKKNO с NVDSKNO с TARKKNO с COPYKNO с AVGVKNO с NXTE

Доходность на риск

BLES vs. KNO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 7676
Ранг коэф-та Мартина
KNO
Ранг доходности на риск KNO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BLES c KNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLESKNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.81

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.56

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.80

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

10.14

+0.79

BLES vs. KNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNO равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и KNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLES и KNO

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки KNO в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и KNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLESKNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-15.50%

-24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-11.67%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.08%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-2.99%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.21%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и KNO

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 3.02%, в то время как у AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLESKNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

5.14%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

16.18%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

18.00%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

17.41%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.41%

+1.43%

Сравнение комиссий BLES и KNO

BLES берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии KNO в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и KNO

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности KNO в 0.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.77%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		0.86%1.08%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLES and KNO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNO has higher volatility (5.14%) compared to BLES (3.02%). In terms of maximum drawdown, BLES dropped -40.35% vs KNO's -15.50%.

On 1-year performance, KNO leads with 32.48% vs 23.59% for BLES. On fees, BLES is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BLES has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNO has performed better with a 32.48% return vs 23.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLES is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.84% for KNO.

BLES has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.86% for KNO.

They also come from different issuers: Inspire and AXS. Their fees differ too: 0.58% for BLES and 0.84% for KNO.

BLES currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLES и KNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор