Сравнение BLDR с SNA
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and SNA (Snap-on Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDR in Building Products & Equipment, SNA in Tools & Accessories. Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 12.41%/yr for SNA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и SNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у SNA с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции SNA по среднегодовой доходности: 21.56% против 12.41% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
SNA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам BLDR и SNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
SNA Snap-on Incorporated | 13.93% | 4.28% | 20.67% | 29.70% | 8.91% | 28.83% | 4.03% | 19.54% | -14.86% | 3.64% |
Correlation
The correlation between BLDR and SNA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.46 |
The correlation between BLDR and SNA has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
SNA:
$20.42B
BLDR:
$2.63
SNA:
$19.35
BLDR:
29.54
SNA:
20.03
BLDR:
0.58
SNA:
4.00
BLDR:
2.13
SNA:
3.43
BLDR:
$14.82B
SNA:
$5.12B
BLDR:
$4.43B
SNA:
$2.63B
BLDR:
$1.06B
SNA:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. SNA — Ранг доходности на риск
BLDR
SNA
Сравнение BLDR c SNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Snap-on Incorporated (SNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | SNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.93 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 7.51 | -8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и SNA
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки SNA в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и SNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -65.76% | -31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -8.47% | -47.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -20.77% | -47.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -20.77% | -47.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -47.38% | -21.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -0.16% | -63.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -13.87% | -34.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 3.36% | +25.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и SNA
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Snap-on Incorporated (SNA) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 5.51% | +9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 14.82% | +19.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 21.36% | +27.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 23.91% | +21.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 27.18% | +20.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и SNA
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNA Snap-on Incorporated | 2.44% | 2.57% | 2.27% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и SNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Snap-on Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и SNA
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
SNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 608.30M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
SNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 250.80M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
SNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 247.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and SNA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to SNA (5.51%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs SNA's -65.76%.
SNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и SNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор