Сравнение BLCN с GXLC
BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - BLCN tracks the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности BLCN и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLCN показывает доходность 8.09%, а GXLC немного ниже – 7.92%.
BLCN
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLCN и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 8.09% | -11.91% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between BLCN and GXLC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCN vs. GXLC — Ранг доходности на риск
BLCN
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLCN c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLCN | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLCN и GXLC
Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCN | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -9.08% | -58.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.54% | -3.40% | -44.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -1.56% | -28.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCN и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCN | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.66% | 13.78% | +22.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.22% | 13.78% | +21.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 13.78% | +17.53% |
Сравнение комиссий BLCN и GXLC
BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCN и GXLC
Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 2.67% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLCN and GXLC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.68% for BLCN.
BLCN has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.65% for GXLC.
BLCN tracks Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Global X. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для BLCN и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор