Сравнение BKRIY с DOLE
BKRIY (Bank of Ireland Group plc) and DOLE (Dole plc) are both stocks. BKRIY operates in Banks - Regional (Financial Services), while DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, BKRIY returned 33.91%/yr vs 2.79%/yr for DOLE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKRIY и DOLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKRIY показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у DOLE с доходностью -7.60%.
BKRIY
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.91%
- 5 лет*
- 29.85%
- 10 лет*
- —
DOLE
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKRIY и DOLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKRIY Bank of Ireland Group plc | 6.94% | 119.01% | 11.49% | -1.02% | 62.51% | 10.90% |
DOLE Dole plc | -7.60% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -7.57% |
Correlation
The correlation between BKRIY and DOLE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
BKRIY:
$2.92
DOLE:
$0.96
BKRIY:
6.83
DOLE:
14.28
BKRIY:
0.12
DOLE:
0.98
BKRIY:
2.35
DOLE:
0.14
BKRIY:
$8.38B
DOLE:
$9.42B
BKRIY:
$8.38B
DOLE:
$717.11M
BKRIY:
$2.06B
DOLE:
$332.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKRIY vs. DOLE — Ранг доходности на риск
BKRIY
DOLE
Сравнение BKRIY c DOLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Ireland Group plc (BKRIY) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKRIY | DOLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.01 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | -0.01 | +8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKRIY | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | -0.00 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.05 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BKRIY и DOLE
Максимальная просадка BKRIY за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки DOLE в -55.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKRIY и DOLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKRIY | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -55.66% | -30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -15.39% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.37% | -27.70% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -16.71% | +14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.77% | -21.55% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 7.51% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKRIY и DOLE
Bank of Ireland Group plc (BKRIY) и Dole plc (DOLE) имеют волатильность 8.71% и 8.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKRIY | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 8.73% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.51% | 16.35% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 25.74% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.88% | 29.57% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.77% | 29.57% | +19.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKRIY и DOLE
Дивидендная доходность BKRIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DOLE в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKRIY Bank of Ireland Group plc | 4.11% | 3.14% | 11.28% | 2.53% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 1.76% |
DOLE Dole plc | 2.47% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKRIY и DOLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Ireland Group plc и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BKRIY and DOLE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOLE has higher volatility (8.73%) compared to BKRIY (8.71%). In terms of maximum drawdown, BKRIY dropped -86.27% vs DOLE's -55.66%.
BKRIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKRIY и DOLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор