PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKRIY с FDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKRIY с FDP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKRIY (Bank of Ireland Group plc) and FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) are both stocks. BKRIY operates in Banks - Regional (Financial Services), while FDP operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, BKRIY returned 29.85%/yr vs -0.46%/yr for FDP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKRIY и FDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of Ireland Group plc (BKRIY) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKRIY показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у FDP с доходностью -15.82%.

BKRIY

1 день
-2.01%
1 месяц
9.26%
С начала года
6.94%
6 месяцев
9.69%
1 год
49.77%
3 года*
33.91%
5 лет*
29.85%
10 лет*
—

FDP

1 день
-1.99%
1 месяц
-26.19%
С начала года
-15.82%
6 месяцев
-20.06%
1 год
-12.96%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
-3.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKRIY и FDP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		6.94%119.01%11.49%-1.02%62.51%46.84%-26.85%-1.91%-42.63%
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		-15.82%11.11%31.31%3.09%-2.98%16.50%-30.34%24.32%-41.95%

Correlation

The correlation between BKRIY and FDP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г.

0.13

The correlation between BKRIY and FDP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BKRIY:

$2.92

FDP:

$1.45

Коэффициент P/E

BKRIY:

6.83

FDP:

20.40

Коэффициент PEG

BKRIY:

0.12

FDP:

0.87

Коэффициент P/S

BKRIY:

2.35

FDP:

0.33

Общая выручка (12 мес.)

BKRIY:

$8.38B

FDP:

$4.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKRIY:

$8.38B

FDP:

$395.90M

EBITDA (12 мес.)

BKRIY:

$2.06B

FDP:

$190.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Ireland Group plc

Fresh Del Monte Produce Inc.

Часто сравнивают с BKRIY:
BKRIY с QBE.AXBKRIY с OVCHYBKRIY с DLAKYBKRIY с AD-UN.TOBKRIY с AZNBKRIY с AGF-B.TOBKRIY с ABX.TO
Часто сравнивают с FDP:
FDP с DOLEFDP с CALMFDP с LNDFDP с ADMFDP с SPYFDP с SDOTFDP с LMNR

Доходность на риск

BKRIY vs. FDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKRIY
Ранг доходности на риск BKRIY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKRIY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKRIY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKRIY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKRIY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKRIY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FDP
Ранг доходности на риск FDP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKRIY c FDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Ireland Group plc (BKRIY) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKRIYFDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-0.44

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-0.45

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.94

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

-0.43

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

-1.49

+10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKRIY vs. FDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKRIY на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа FDP равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKRIY и FDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKRIYFDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

-0.44

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.02

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.09

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BKRIY и FDP

Максимальная просадка BKRIY за все время составила -86.27%, примерно равная максимальной просадке FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKRIY и FDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKRIYFDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.27%

-84.24%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-30.32%

+13.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.37%

-30.32%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.02%

-35.58%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-45.57%

+43.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.77%

-34.99%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

8.97%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BKRIY и FDP

Текущая волатильность для Bank of Ireland Group plc (BKRIY) составляет 8.71%, в то время как у Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что BKRIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKRIYFDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

12.35%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.51%

21.85%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.43%

29.28%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.88%

28.61%

+12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.77%

35.13%

+13.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKRIY и FDP

Дивидендная доходность BKRIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что сопоставимо с доходностью FDP в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		4.11%3.14%11.28%2.53%0.57%0.00%0.00%2.36%1.76%0.00%0.00%0.00%
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		4.07%3.37%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKRIY и FDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Ireland Group plc и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B202120222023202420252026
1.90B
1.04B
(BKRIY) Общая выручка
(FDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BKRIY and FDP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDP has higher volatility (12.35%) compared to BKRIY (8.71%). In terms of maximum drawdown, BKRIY dropped -86.27% vs FDP's -84.24%.

BKRIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKRIY и FDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор