Сравнение BKRIY с FDP
BKRIY (Bank of Ireland Group plc) and FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) are both stocks. BKRIY operates in Banks - Regional (Financial Services), while FDP operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, BKRIY returned 35.47%/yr vs 0.12%/yr for FDP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKRIY и FDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKRIY показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у FDP с доходностью -17.70%.
BKRIY
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 58.27%
- 3 года*
- 36.80%
- 5 лет*
- 35.47%
- 10 лет*
- —
FDP
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -13.34%
- С начала года
- -17.70%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -8.92%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- -4.01%
Сравнение доходности по годам BKRIY и FDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKRIY Bank of Ireland Group plc | 9.25% | 119.01% | 11.49% | -1.02% | 62.51% | 46.84% | -26.85% | -1.91% | -42.63% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | -17.70% | 11.11% | 31.31% | 3.09% | -2.98% | 16.50% | -30.34% | 24.32% | -41.34% |
Correlation
The correlation between BKRIY and FDP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between BKRIY and FDP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKRIY:
€2.92
FDP:
$1.45
BKRIY:
6.14
FDP:
19.95
BKRIY:
0.11
FDP:
0.85
BKRIY:
2.11
FDP:
0.33
BKRIY:
€8.38B
FDP:
$4.27B
BKRIY:
€8.38B
FDP:
$395.90M
BKRIY:
€2.06B
FDP:
$190.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKRIY vs. FDP — Ранг доходности на риск
BKRIY
FDP
Сравнение BKRIY c FDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Ireland Group plc (BKRIY) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKRIY | FDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.97 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | -0.25 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | -0.77 | +11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKRIY и FDP
Максимальная просадка BKRIY за все время составила -86.27%, примерно равная максимальной просадке FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKRIY и FDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKRIY | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -84.24% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -36.48% | +19.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.37% | -36.48% | +11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.02% | -36.48% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -46.79% | +42.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.57% | -35.09% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 11.64% | -5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKRIY и FDP
Текущая волатильность для Bank of Ireland Group plc (BKRIY) составляет 7.80%, в то время как у Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что BKRIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKRIY | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 11.37% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.11% | 22.54% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.14% | 29.77% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.58% | 28.81% | +11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.65% | 35.22% | +13.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKRIY и FDP
Дивидендная доходность BKRIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности FDP в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKRIY Bank of Ireland Group plc | 4.02% | 3.14% | 11.28% | 2.53% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 4.16% | 3.37% | 3.01% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKRIY и FDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Ireland Group plc и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BKRIY and FDP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDP has higher volatility (11.37%) compared to BKRIY (7.80%). In terms of maximum drawdown, BKRIY dropped -86.27% vs FDP's -84.24%.
BKRIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKRIY и FDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор