- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 18 сент. 1996 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.92
- Коэффициент P/E
- 6.83
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.38B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.38B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.06B
- Годовой диапазон
- $13.01 - $21.11
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.33%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BKRIY
Bank of Ireland Group plc (BKRIY) прибавил 6.9% с начала года. По цене $20 за акцию BKRIY торгуется на 5.5% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BKRIY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,692.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bank of Ireland Group plc (BKRIY) показал доход в 6.94% с начала года и 49.77% за последние 12 месяцев.
Bank of Ireland Group plc
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.91%
- 5 лет*
- 29.85%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BKRIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +34.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BKRIY закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -17.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.52% | -3.80% | -6.72% | 10.29% | 3.90% | -1.43% | 6.94% | ||||||
| 2025 | 8.63% | 17.51% | 0.11% | 1.18% | 18.01% | 4.37% | -5.28% | 9.79% | 10.92% | 1.89% | 13.54% | 3.06% | 119.01% |
| 2024 | 1.22% | -4.37% | 15.89% | 6.31% | 11.69% | -8.19% | 9.01% | 1.32% | -2.43% | -15.30% | -4.48% | 4.57% | 11.49% |
| 2023 | 14.45% | 4.96% | -9.27% | 3.63% | -8.59% | 0.53% | 11.02% | -5.75% | -0.30% | -9.10% | 4.34% | -3.62% | -1.02% |
| 2022 | 10.17% | 4.07% | 4.21% | -9.09% | 8.94% | -1.63% | -15.40% | 6.18% | 2.16% | 21.17% | 11.29% | 12.80% | 62.51% |
| 2021 | -6.08% | 13.21% | 20.71% | 14.00% | 12.98% | -18.15% | -2.15% | 19.50% | -4.96% | 0.51% | -8.54% | 6.23% | 46.84% |
Метрики бенчмарка
Bank of Ireland Group plc has an annualized alpha of 13.41%, beta of 0.76, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 23, 2018.
- This stock participated in 112.08% of S&P 500 Index downside but only 108.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.41%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 108.65%
- Участие в снижении
- 112.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BKRIY имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bank of Ireland Group plc (BKRIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BKRIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.93 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 13.52 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bank of Ireland Group plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.60 | $1.03 | $0.23 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.10 |
Дивидендный доход | 4.11% | 3.14% | 11.28% | 2.53% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 1.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bank of Ireland Group plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bank of Ireland Group plc дивидендная доходность составляет 4.11%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Bank of Ireland Group plc коэффициент выплат составляет 45.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bank of Ireland Group plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bank of Ireland Group plc показал максимальную просадку в 86.27%, зарегистрированную 21 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 680 торговых сессий.
Текущая просадка Bank of Ireland Group plc составляет 2.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -86.27%апр. 2020 г. | 2y 2mo | 2y 8mo | 4y 11moянв. 2018 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -25.37%дек. 2024 г. | 2mo 6d | 2mo 26d | 5mo 2dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -23.72%янв. 2024 г. | 10mo 15d | 3mo 16d | 1y 1moмарт 2023 г. - май 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.48%апр. 2025 г. | 1mo 2d | 1mo 6d | 2mo 8dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -16.51%март 2026 г. | 1mo 13d | 2mo 7d | 3mo 20dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| BKRIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -56.78% | -29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -9.10% | -7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.37% | -18.90% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.02% | -25.43% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.74% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.77% | -10.72% | -19.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 1.97% | +3.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bank of Ireland Group plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bank of Ireland Group plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BKRIY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BKRIY коэффициент P/E составляет 6.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BKRIY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BKRIY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BKRIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BKRIY коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BKRIY
Добавьте Bank of Ireland Group plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BKRIY