Сравнение BKNG с ROST
BKNG (Booking Holdings Inc.) and ROST (Ross Stores, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BKNG in Travel Services, ROST in Apparel Retail. Over the past 10 years, BKNG returned 12.44%/yr vs 17.29%/yr for ROST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKNG и ROST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKNG показывает доходность -22.63%, что значительно ниже, чем у ROST с доходностью 33.85%. За последние 10 лет акции BKNG уступали акциям ROST по среднегодовой доходности: 12.44% против 17.29% соответственно.
BKNG
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -22.63%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 12.44%
ROST
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 12.82%
- С начала года
- 33.85%
- 6 месяцев
- 32.41%
- 1 год
- 83.78%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 16.14%
- 10 лет*
- 17.29%
Сравнение доходности по годам BKNG и ROST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | -22.63% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
ROST Ross Stores, Inc. | 33.85% | 20.41% | 10.39% | 20.64% | 2.94% | -6.03% | 5.81% | 41.72% | 4.78% | 23.53% |
Correlation
The correlation between BKNG and ROST is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1999 г. | 0.31 |
The correlation between BKNG and ROST shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKNG:
$130.96B
ROST:
$77.14B
BKNG:
$7.60
ROST:
$7.15
BKNG:
21.71
ROST:
33.57
BKNG:
0.32
ROST:
3.80
BKNG:
4.82
ROST:
3.27
BKNG:
$27.69B
ROST:
$23.78B
BKNG:
$22.16B
ROST:
$4.95B
BKNG:
$9.27B
ROST:
$3.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNG vs. ROST — Ранг доходности на риск
BKNG
ROST
Сравнение BKNG c ROST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKNG | ROST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.63 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 10.52 | -11.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 38.37 | -39.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKNG и ROST
Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки ROST в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и ROST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNG | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -82.23% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.35% | -7.79% | -25.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -21.08% | -12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -44.13% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -51.41% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | 0.00% | -28.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.05% | -17.93% | -29.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 2.25% | +15.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNG и ROST
Текущая волатильность для Booking Holdings Inc. (BKNG) составляет 6.54%, в то время как у Ross Stores, Inc. (ROST) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что BKNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNG | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 10.90% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 18.51% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 24.63% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 29.55% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.45% | 31.62% | +0.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNG и ROST
Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности ROST в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.97% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROST Ross Stores, Inc. | 0.71% | 0.90% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 1.10% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 4.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKNG и ROST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booking Holdings Inc. и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKNG и ROST
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ROST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ROST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.03M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
ROST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.96M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
BKNG and ROST have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROST has higher volatility (10.90%) compared to BKNG (6.54%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs ROST's -82.23%.
ROST currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKNG и ROST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор