Сравнение BKNG с LDOS
BKNG (Booking Holdings Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, BKNG returned 12.44%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKNG и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKNG показывает доходность -22.63%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%. За последние 10 лет акции BKNG уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: 12.44% против 14.97% соответственно.
BKNG
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- -22.63%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -23.87%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 12.44%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам BKNG и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | -22.63% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between BKNG and LDOS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.29 |
The correlation between BKNG and LDOS shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKNG:
$130.96B
LDOS:
$15.64B
BKNG:
$7.60
LDOS:
$10.92
BKNG:
21.71
LDOS:
11.19
BKNG:
0.32
LDOS:
0.09
BKNG:
4.82
LDOS:
0.92
BKNG:
$27.69B
LDOS:
$17.33B
BKNG:
$22.16B
LDOS:
$3.04B
BKNG:
$9.27B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNG vs. LDOS — Ранг доходности на риск
BKNG
LDOS
Сравнение BKNG c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKNG | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.43 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.09 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKNG и LDOS
Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNG | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -54.72% | -44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.35% | -38.73% | +5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -38.73% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -38.73% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -42.29% | -5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -38.49% | +9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.05% | -19.68% | -27.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 15.33% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNG и LDOS
Booking Holdings Inc. (BKNG) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеют волатильность 6.54% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNG | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 6.30% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 25.00% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 29.28% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 26.73% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.45% | 27.48% | +4.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNG и LDOS
Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности LDOS в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.97% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKNG и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booking Holdings Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKNG и LDOS
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
BKNG and LDOS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKNG has higher volatility (6.54%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs LDOS's -54.72%.
LDOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKNG и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор