Сравнение BKNG с FANG
BKNG (Booking Holdings Inc.) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BKNG returned 12.44%/yr vs 10.83%/yr for FANG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKNG и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKNG показывает доходность -22.63%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 29.28%. За последние 10 лет акции BKNG превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 12.44% против 10.83% соответственно.
BKNG
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -22.63%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 12.44%
FANG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 22.17%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам BKNG и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | -22.63% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 29.28% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between BKNG and FANG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.26 |
The correlation between BKNG and FANG shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKNG:
$130.96B
FANG:
$54.33B
BKNG:
$7.60
FANG:
$1.40
BKNG:
21.71
FANG:
137.12
BKNG:
4.82
FANG:
3.64
BKNG:
$27.69B
FANG:
$15.19B
BKNG:
$22.16B
FANG:
$7.30B
BKNG:
$9.27B
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNG vs. FANG — Ранг доходности на риск
BKNG
FANG
Сравнение BKNG c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKNG | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.56 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.99 | -6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKNG и FANG
Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNG | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -88.72% | -10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.35% | -12.53% | -20.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -42.10% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -42.10% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -88.72% | +40.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -9.59% | -18.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.05% | -19.37% | -27.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 6.43% | +11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNG и FANG
Текущая волатильность для Booking Holdings Inc. (BKNG) составляет 6.54%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что BKNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNG | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 11.03% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 24.10% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 31.48% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 37.99% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.45% | 49.05% | -16.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNG и FANG
Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FANG в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.97% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.16% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKNG и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booking Holdings Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKNG и FANG
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
BKNG and FANG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.03%) compared to BKNG (6.54%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKNG и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор