Сравнение EXPE с BEDZ

С начала года, EXPE показывает доходность -13.28%, что значительно выше, чем у BEDZ с доходностью -15.64%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа BEDZ равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и BEDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность EXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как BEDZ не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и BEDZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Expedia Group, Inc. (EXPE) имеет более высокую волатильность в 23.75% по сравнению с AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) с волатильностью 16.73%. Это указывает на то, что EXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.