Сравнение BKNG с CSL
BKNG (Booking Holdings Inc.) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, BKNG returned 12.44%/yr vs 14.57%/yr for CSL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKNG и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKNG показывает доходность -22.63%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции BKNG уступали акциям CSL по среднегодовой доходности: 12.44% против 14.57% соответственно.
BKNG
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- -22.63%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -23.87%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 12.44%
CSL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -5.12%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам BKNG и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | -22.63% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 8.12% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between BKNG and CSL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1999 г. | 0.34 |
The correlation between BKNG and CSL shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKNG:
$130.96B
CSL:
$14.13B
BKNG:
$7.60
CSL:
$17.08
BKNG:
21.71
CSL:
20.13
BKNG:
0.32
CSL:
0.52
BKNG:
4.82
CSL:
2.93
BKNG:
$27.69B
CSL:
$4.98B
BKNG:
$22.16B
CSL:
$1.41B
BKNG:
$9.27B
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNG vs. CSL — Ранг доходности на риск
BKNG
CSL
Сравнение BKNG c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKNG | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.16 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.27 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKNG и CSL
Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNG | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -64.56% | -34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.35% | -31.67% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -37.72% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -37.72% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -38.68% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -27.08% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.05% | -12.32% | -34.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 18.90% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNG и CSL
Текущая волатильность для Booking Holdings Inc. (BKNG) составляет 6.54%, в то время как у Carlisle Companies Incorporated (CSL) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что BKNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNG | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 10.87% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 24.85% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 36.22% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 30.81% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.45% | 29.68% | +2.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNG и CSL
Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности CSL в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.97% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.28% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKNG и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booking Holdings Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKNG и CSL
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
BKNG and CSL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (10.87%) compared to BKNG (6.54%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs CSL's -64.56%.
CSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKNG и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор