Сравнение BKNG с ALLE
BKNG (Booking Holdings Inc.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, BKNG returned 12.44%/yr vs 8.36%/yr for ALLE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKNG и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKNG показывает доходность -22.63%, что значительно ниже, чем у ALLE с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции BKNG превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 12.44% против 8.36% соответственно.
BKNG
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- -22.63%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -23.87%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 12.44%
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам BKNG и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | -22.63% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between BKNG and ALLE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.39 |
The correlation between BKNG and ALLE shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKNG:
$130.96B
ALLE:
$11.60B
BKNG:
$7.60
ALLE:
$7.33
BKNG:
21.71
ALLE:
18.29
BKNG:
0.32
ALLE:
2.04
BKNG:
4.82
ALLE:
2.79
BKNG:
$27.69B
ALLE:
$4.16B
BKNG:
$22.16B
ALLE:
$1.87B
BKNG:
$9.27B
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNG vs. ALLE — Ранг доходности на риск
BKNG
ALLE
Сравнение BKNG c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKNG | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.07 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.16 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKNG и ALLE
Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNG | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -43.25% | -56.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.35% | -29.84% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -29.84% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -38.87% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -43.25% | -4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -25.19% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.05% | -11.00% | -36.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 13.18% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNG и ALLE
Текущая волатильность для Booking Holdings Inc. (BKNG) составляет 6.54%, в то время как у Allegion plc (ALLE) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что BKNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNG | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 7.88% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 20.08% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 25.14% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 26.10% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.45% | 26.81% | +5.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNG и ALLE
Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ALLE в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.97% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKNG и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booking Holdings Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKNG и ALLE
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
BKNG and ALLE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (7.88%) compared to BKNG (6.54%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs ALLE's -43.25%.
ALLE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKNG и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор