PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKKT с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKKT с HOOD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKKT (Bakkt Holdings, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. BKKT operates in Software - Infrastructure (Technology), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, BKKT returned -35.99%/yr vs 113.87%/yr for HOOD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BKKT и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKKT показывает доходность -8.57%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -21.90%.

BKKT

1 день
2.91%
1 месяц
0.99%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-41.15%
1 год
-29.76%
3 года*
-35.99%
5 лет*
-48.62%
10 лет*
—

HOOD

1 день
6.61%
1 месяц
14.67%
С начала года
-21.90%
6 месяцев
-35.56%
1 год
22.22%
3 года*
113.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKKT и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
BKKT
Bakkt Holdings, Inc.		-8.57%-59.47%-55.57%87.39%-86.02%-13.78%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-21.90%203.54%192.46%56.51%-54.17%-48.99%

Correlation

The correlation between BKKT and HOOD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.52

The correlation between BKKT and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

BKKT:

-$18.68

HOOD:

$2.07

Коэффициент P/S

BKKT:

0.05

HOOD:

20.70

Общая выручка (12 мес.)

BKKT:

$1.28B

HOOD:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKKT:

$470.36M

HOOD:

$2.86B

EBITDA (12 мес.)

BKKT:

-$124.76M

HOOD:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bakkt Holdings, Inc.

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с BKKT:
BKKT с BTC-USDBKKT с FXAIXBKKT с TATTBKKT с ANABBKKT с HIVEBKKT с SPYBKKT с GLXY
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

BKKT vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKKT
Ранг доходности на риск BKKT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKKT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKKT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKKT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKKT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKKT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKKT c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKKTHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.32

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.96

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.39

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

0.72

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKKT vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKKT на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKKT и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKKTHOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.32

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.29

-0.54

Просадки

Сравнение просадок BKKT и HOOD

Максимальная просадка BKKT за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKKT и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKKTHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.41%

-90.21%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.57%

-57.26%

-27.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.36%

-57.26%

-32.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.14%

-42.06%

-57.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.78%

-60.98%

-23.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.31%

30.99%

+31.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BKKT и HOOD

Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) имеет более высокую волатильность в 36.66% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 21.99%. Это указывает на то, что BKKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKKTHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.66%

21.99%

+14.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.96%

50.42%

+29.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.67%

68.71%

+79.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

189.50%

74.02%

+115.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

183.14%

74.02%

+109.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKKT и HOOD

Ни BKKT, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKKT и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bakkt Holdings, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
359.00M
(BKKT) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BKKT and HOOD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKKT has higher volatility (36.66%) compared to HOOD (21.99%). In terms of maximum drawdown, BKKT dropped -99.41% vs HOOD's -90.21%.

HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKKT и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор