Сравнение BKKT с HIVE
BKKT (Bakkt Holdings, Inc.) and HIVE (HIVE Digital Technologies Ltd.) are both stocks. BKKT operates in Software - Infrastructure (Technology), while HIVE operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, BKKT returned -49.85%/yr vs -23.23%/yr for HIVE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BKKT и HIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKKT показывает доходность -21.71%, что значительно ниже, чем у HIVE с доходностью 11.63%.
BKKT
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- -59.46%
- С начала года
- -21.71%
- 1 год
- -63.25%
- 3 года*
- -43.79%
- 5 лет*
- -49.85%
- 10 лет*
- —
HIVE
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- -29.24%
- 6 месяцев
- -15.29%
- С начала года
- 11.63%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- -20.49%
- 5 лет*
- -23.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKKT и HIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKKT Bakkt Holdings, Inc. | -21.71% | -59.47% | -55.57% | 87.39% | -86.02% | -15.58% | -8.36% |
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. | 11.63% | -9.47% | -37.09% | 214.58% | -89.09% | 39.68% | 310.42% |
Correlation
The correlation between BKKT and HIVE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between BKKT and HIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BKKT:
$350.65M
HIVE:
$770.20M
BKKT:
-$18.74
HIVE:
-$0.31
BKKT:
0.04
HIVE:
2.62
BKKT:
$1.28B
HIVE:
$257.14M
BKKT:
$470.36M
HIVE:
$58.57M
BKKT:
-$124.76M
HIVE:
$87.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKKT vs. HIVE — Ранг доходности на риск
BKKT
HIVE
Сравнение BKKT c HIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) и HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKKT | HIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.41 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 0.64 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKKT и HIVE
Максимальная просадка BKKT за все время составила -99.41%, примерно равная максимальной просадке HIVE в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKKT и HIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKKT | HIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -97.73% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.57% | -74.86% | -9.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.36% | -77.34% | -12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.41% | -94.61% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -89.26% | -10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.01% | -78.64% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.86% | 48.75% | +19.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKKT и HIVE
Текущая волатильность для Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) составляет 18.17%, в то время как у HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) волатильность равна 29.32%. Это указывает на то, что BKKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKKT | HIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.17% | 29.32% | -11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.05% | 70.21% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.00% | 97.43% | +46.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.93% | 93.35% | +96.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.60% | 109.10% | +72.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKKT и HIVE
Ни BKKT, ни HIVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKKT и HIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bakkt Holdings, Inc. и HIVE Digital Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BKKT and HIVE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIVE has higher volatility (29.32%) compared to BKKT (18.17%). In terms of maximum drawdown, BKKT dropped -99.41% vs HIVE's -97.73%.
HIVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKKT и HIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор