Сравнение BKKT с HIVE
BKKT (Bakkt Holdings, Inc.) and HIVE (HIVE Digital Technologies Ltd.) are both stocks. BKKT operates in Software - Infrastructure (Technology), while HIVE operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, BKKT returned -49.40%/yr vs -18.27%/yr for HIVE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BKKT и HIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKKT показывает доходность -17.43%, что значительно ниже, чем у HIVE с доходностью 60.47%.
BKKT
- 1 день
- -6.54%
- 1 месяц
- -30.22%
- С начала года
- -17.43%
- 6 месяцев
- -23.24%
- 1 год
- -37.05%
- 3 года*
- -36.08%
- 5 лет*
- -49.40%
- 10 лет*
- —
HIVE
- 1 день
- -10.58%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 60.47%
- 6 месяцев
- 45.26%
- 1 год
- 123.78%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- -18.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKKT и HIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKKT Bakkt Holdings, Inc. | -17.43% | -59.47% | -55.57% | 87.39% | -86.02% | -15.58% | -8.36% |
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. | 60.47% | -9.47% | -37.09% | 214.58% | -89.09% | 39.68% | 310.42% |
Correlation
The correlation between BKKT and HIVE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between BKKT and HIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BKKT:
-$18.68
HIVE:
-$0.33
BKKT:
0.04
HIVE:
3.54
BKKT:
$1.28B
HIVE:
$257.14M
BKKT:
$470.36M
HIVE:
$58.57M
BKKT:
-$124.76M
HIVE:
$87.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKKT vs. HIVE — Ранг доходности на риск
BKKT
HIVE
Сравнение BKKT c HIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) и HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKKT | HIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.66 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 2.64 | -3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKKT и HIVE
Максимальная просадка BKKT за все время составила -99.41%, примерно равная максимальной просадке HIVE в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKKT и HIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKKT | HIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -97.73% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.57% | -74.86% | -9.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.36% | -80.27% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.41% | -94.61% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.22% | -84.57% | -14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.86% | -78.58% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.89% | 47.11% | +17.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKKT и HIVE
Текущая волатильность для Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) составляет 24.99%, в то время как у HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) волатильность равна 31.96%. Это указывает на то, что BKKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKKT | HIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.99% | 31.96% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.35% | 69.00% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.45% | 97.59% | +50.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.80% | 93.56% | +96.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.44% | 109.25% | +73.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKKT и HIVE
Ни BKKT, ни HIVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKKT и HIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bakkt Holdings, Inc. и HIVE Digital Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BKKT and HIVE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIVE has higher volatility (31.96%) compared to BKKT (24.99%). In terms of maximum drawdown, BKKT dropped -99.41% vs HIVE's -97.73%.
HIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKKT и HIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор