Сравнение BKKT с HIVE
BKKT (Bakkt Holdings, Inc.) and HIVE (HIVE Blockchain Technologies Ltd) are both stocks. BKKT operates in Software - Infrastructure (Technology), while HIVE operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, BKKT returned -48.62%/yr vs -18.89%/yr for HIVE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BKKT и HIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKKT показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у HIVE с доходностью 69.38%.
BKKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -29.76%
- 3 года*
- -35.99%
- 5 лет*
- -48.62%
- 10 лет*
- —
HIVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 53.87%
- С начала года
- 69.38%
- 6 месяцев
- 31.63%
- 1 год
- 125.26%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKKT и HIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKKT Bakkt Holdings, Inc. | -8.57% | -59.47% | -55.57% | 87.39% | -86.02% | -15.58% | -8.36% |
HIVE HIVE Blockchain Technologies Ltd | 69.38% | -9.47% | -37.09% | 214.58% | -89.09% | 39.68% | 272.95% |
Correlation
The correlation between BKKT and HIVE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between BKKT and HIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BKKT:
-$18.68
HIVE:
-$0.33
BKKT:
0.05
HIVE:
3.74
BKKT:
$1.28B
HIVE:
$257.14M
BKKT:
$470.36M
HIVE:
$58.57M
BKKT:
-$124.76M
HIVE:
$87.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKKT vs. HIVE — Ранг доходности на риск
BKKT
HIVE
Сравнение BKKT c HIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) и HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKKT | HIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.68 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 2.72 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKKT | HIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.33 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.20 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.11 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BKKT и HIVE
Максимальная просадка BKKT за все время составила -99.41%, примерно равная максимальной просадке HIVE в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKKT и HIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKKT | HIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -97.73% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.57% | -74.86% | -9.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.36% | -80.27% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.41% | -94.61% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.14% | -83.71% | -15.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.78% | -78.58% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.31% | 46.19% | +16.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKKT и HIVE
Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) и HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) имеют волатильность 36.66% и 35.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKKT | HIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.66% | 35.40% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.96% | 64.68% | +15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.67% | 94.58% | +54.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.50% | 92.84% | +96.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.14% | 109.15% | +73.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKKT и HIVE
Ни BKKT, ни HIVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKKT и HIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bakkt Holdings, Inc. и HIVE Blockchain Technologies Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BKKT and HIVE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKKT has higher volatility (36.66%) compared to HIVE (35.40%). In terms of maximum drawdown, BKKT dropped -99.41% vs HIVE's -97.73%.
HIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKKT и HIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор