Сравнение BKKT с GLXY
BKKT (Bakkt Holdings, Inc.) and GLXY (Galaxy Digital Holdings Ltd) are both stocks. BKKT operates in Software - Infrastructure (Technology), while GLXY operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, BKKT returned -29.76% vs 41.48% for GLXY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BKKT и GLXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKKT показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у GLXY с доходностью 27.06%.
BKKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -29.76%
- 3 года*
- -35.99%
- 5 лет*
- -48.62%
- 10 лет*
- —
GLXY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 27.06%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 41.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKKT и GLXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKKT Bakkt Holdings, Inc. | -8.57% | -21.50% |
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | 27.06% | -1.93% |
Correlation
The correlation between BKKT and GLXY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г. | 0.57 |
The correlation between BKKT and GLXY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BKKT:
-$18.68
GLXY:
$0.20
BKKT:
0.05
GLXY:
0.80
BKKT:
$1.28B
GLXY:
$57.33B
BKKT:
$470.36M
GLXY:
$46.78B
BKKT:
-$124.76M
GLXY:
$577.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKKT vs. GLXY — Ранг доходности на риск
BKKT
GLXY
Сравнение BKKT c GLXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) и Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKKT | GLXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.69 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 1.27 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKKT | GLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.48 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.27 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок BKKT и GLXY
Максимальная просадка BKKT за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки GLXY в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKKT и GLXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKKT | GLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -60.71% | -38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.57% | -60.71% | -23.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.14% | -33.71% | -65.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.78% | -28.03% | -56.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.31% | 32.83% | +29.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKKT и GLXY
Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) имеет более высокую волатильность в 36.66% по сравнению с Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) с волатильностью 18.15%. Это указывает на то, что BKKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKKT | GLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.66% | 18.15% | +18.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.96% | 65.45% | +14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.67% | 86.55% | +62.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.50% | 86.69% | +102.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.14% | 86.69% | +96.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKKT и GLXY
Ни BKKT, ни GLXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKKT и GLXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bakkt Holdings, Inc. и Galaxy Digital Holdings Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BKKT and GLXY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKKT has higher volatility (36.66%) compared to GLXY (18.15%). In terms of maximum drawdown, BKKT dropped -99.41% vs GLXY's -60.71%.
GLXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKKT и GLXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор