Сравнение BKH с FUL
BKH (Black Hills Corporation) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities), while FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, BKH returned 5.39%/yr vs 2.93%/yr for FUL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKH и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKH показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у FUL с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции BKH превзошли акции FUL по среднегодовой доходности: 5.39% против 2.93% соответственно.
BKH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 5.39%
- Всё время*
- 11.01%
FUL
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.54%
- 6 месяцев
- -7.74%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- -7.76%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 2.93%
- Всё время*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам BKH и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 9.35% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
FUL H.B. Fuller Company | -6.06% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
Correlation
The correlation between BKH and FUL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.29 |
The correlation between BKH and FUL shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKH:
$5.67B
FUL:
$2.98B
BKH:
$2.08
FUL:
$3.36
BKH:
35.82
FUL:
16.51
BKH:
2.43
FUL:
0.87
BKH:
$2.29B
FUL:
$3.51B
BKH:
$596.90M
FUL:
$1.14B
BKH:
$554.70M
FUL:
$511.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKH vs. FUL — Ранг доходности на риск
BKH
FUL
Сравнение BKH c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKH | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | -0.24 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | -0.70 | +10.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKH и FUL
Максимальная просадка BKH за все время составила -65.72%, примерно равная максимальной просадке FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKH | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.72% | -68.25% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -26.97% | +16.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.24% | -43.45% | +22.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.98% | -43.45% | +6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -56.29% | +15.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -33.97% | +31.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -18.79% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 9.08% | -5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKH и FUL
Текущая волатильность для Black Hills Corporation (BKH) составляет 6.27%, в то время как у H.B. Fuller Company (FUL) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что BKH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKH | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 11.08% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 27.98% | -9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 33.89% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 29.74% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 31.20% | -5.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKH и FUL
Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FUL в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.70% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
FUL H.B. Fuller Company | 1.71% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKH и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Hills Corporation и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKH и FUL
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 322.24M при выручке в 950.27M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 122.83M при выручке в 950.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 67.81M при выручке в 950.27M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
BKH and FUL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.08%) compared to BKH (6.27%). In terms of maximum drawdown, BKH dropped -65.72% vs FUL's -68.25%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKH и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор