Сравнение BKCG с HYP
BKCG (BNY Mellon Concentrated Growth ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCG charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности BKCG и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCG показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
BKCG
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCG и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 5.05% | 2.70% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between BKCG and HYP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCG vs. HYP — Ранг доходности на риск
BKCG
HYP
Сравнение BKCG c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCG | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.98 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BKCG и HYP
Максимальная просадка BKCG за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -19.58% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.11% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -6.42% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCG и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 40.91% | -27.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 40.91% | -22.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 40.91% | -22.89% |
Сравнение комиссий BKCG и HYP
BKCG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCG и HYP
Дивидендная доходность BKCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 0.77% | 0.45% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
BKCG and HYP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKCG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKCG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
BKCG has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: BNY Mellon and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.50% for BKCG and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для BKCG и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор